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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 742.00 | 16 643.00 | 3 099.00 | 19 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 047.00 | 60 258.00 | 788.00 | 61 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 983.00 | 76 902.00 | 73 081.00 | 149 983.00 |
BT Marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 886.00 | | 248 886.00 | 248 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 869.00 | 76 902.00 | 321 967.00 | 398 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 203 166.00 | 151 349.00 | | 203 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 940.00 | 51 817.00 | | 32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 244 466.00 | 211 526.00 | | 244 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 280.00 | 17 618.00 | | 19 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 33 065.00 | | 30 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 987.00 | 38 240.00 | | 26 987.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 502.00 | 88 923.00 | | 77 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 967.00 | 300 449.00 | | 321 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 502.00 | 88 923.00 | | 77 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 696.00 | | 951 696.00 | 951 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 696.00 | | 951 696.00 | 951 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 1 395.00 | | 1 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 222.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 222.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -222.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 13 714.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 126.00 | 991 129.00 | | 953 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 187.00 | 939 311.00 | | 920 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 940.00 | 51 817.00 | | 32 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 444.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 444.00 | 3 458.00 | | 73 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 444.00 | 3 458.00 | | 73 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044.00 | 9 121.00 | 4 923.00 | 14 044.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 1 617.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | 6 863.00 | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 32 025.00 | 36 302.00 | | 32 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 544.00 | 23 319.00 | | 23 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | 1 627.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | 3 244.00 | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 251.00 | 54 248.00 | | 52 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 029.00 | 46 793.00 | | 44 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 857.00 | 66 484.00 | | 64 857.00 |