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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 565.00 | 23 455.00 | 8 110.00 | 31 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 947.00 | 61 535.00 | 412.00 | 61 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 911.00 | 84 990.00 | 77 921.00 | 162 911.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 303.00 | 84 990.00 | 172 313.00 | 257 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 95 987.00 | 268 361.00 | | 95 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 679.00 | 27 626.00 | | -4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 99 667.00 | 304 347.00 | | 99 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 6 086.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 20 856.00 | | 16 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 797.00 | 24 411.00 | | 49 797.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 459.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 646.00 | 51 812.00 | | 72 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 313.00 | 356 159.00 | | 172 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 646.00 | 51 812.00 | | 72 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 808.00 | | 933 808.00 | 933 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 808.00 | | 933 808.00 | 933 808.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 11.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 11.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2 085.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 085.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -2 074.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 238.00 | 964 673.00 | | 934 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 917.00 | 937 047.00 | | 938 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 679.00 | 27 626.00 | | -4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 706.00 | | 205.00 | 162 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 205.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 527.00 | 3 463.00 | | 81 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 527.00 | 3 463.00 | | 81 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 794.00 | 6 666.00 | 5 128.00 | 11 794.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 2 291.00 | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | 7 125.00 | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 38 116.00 | 39 146.00 | | 38 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 524.00 | 23 362.00 | | 24 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | 1 750.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 468.00 | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 359.00 | 53 040.00 | | 51 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 421.00 | 44 784.00 | | 43 421.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 833.00 | 71 383.00 | | 71 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |