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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 465.00 | 26 218.00 | 8 247.00 | 34 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 947.00 | 61 835.00 | 112.00 | 61 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 811.00 | 88 052.00 | 77 758.00 | 165 811.00 |
BT Marchandises | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CF Disponibilités | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 178.00 | 88 052.00 | 194 125.00 | 282 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 91 307.00 | 95 987.00 | | 91 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 530.00 | -4 679.00 | | 36 530.00 |
DL TOTAL (I) | 136 197.00 | 99 667.00 | | 136 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 6 149.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 075.00 | 16 274.00 | | 35 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 390.00 | 49 797.00 | | 20 390.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 426.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 928.00 | 72 646.00 | | 57 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 125.00 | 172 313.00 | | 194 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 896.00 | | 1 048 896.00 | 1 048 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 896.00 | | 1 048 896.00 | 1 048 896.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 585.00 | 57 774.00 | | 14 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 413.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 413.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 305.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 305.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 108.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 625.00 | 934 238.00 | | 1 049 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 095.00 | 938 917.00 | | 1 013 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 530.00 | -4 679.00 | | 36 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 911.00 | | 2 900.00 | 162 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 512.00 | | 2 900.00 | 93 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 990.00 | 3 063.00 | | 84 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 990.00 | 3 063.00 | | 84 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 545.00 | 26 416.00 | 5 128.00 | 31 545.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 1 853.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 338.00 | 7 272.00 | | 8 338.00 |
ST Autres comptes | 39 961.00 | 38 116.00 | | 39 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 549.00 | 24 524.00 | | 24 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 408.00 | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 678.00 | 51 359.00 | | 57 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 389.00 | 43 421.00 | | 49 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |