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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 270.00 | 19 172.00 | 33 098.00 | 52 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 098.00 | 20 155.00 | 41 943.00 | 62 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CF Disponibilités | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 079.00 | | 164 079.00 | 164 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 177.00 | 20 155.00 | 206 021.00 | 226 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
DL TOTAL (I) | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
EA Autres dettes | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 021.00 | | | 206 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 788.00 | | 236 788.00 | 236 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 788.00 | | 236 788.00 | 236 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 428.00 | | | 250 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 983.00 | | 62 098.00 | 49 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 983.00 | 62 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 829.00 | 9 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 155.00 | 52 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155.00 | | 52 270.00 | 40 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 756.00 | 9 399.00 | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 495.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267.00 | 8 904.00 | | 10 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UX Autres créances clients | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 186.00 | 7 185.00 | 14 001.00 | 21 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 406.00 | 69 405.00 | 14 001.00 | 83 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
ZE Dividendes | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 869.00 | | | 45 869.00 |