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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 337.00 | 6 576.00 | 13 761.00 | 20 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 737.00 | 6 909.00 | 22 827.00 | 29 737.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
BZ Autres créances | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CF Disponibilités | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 299.00 | | 121 299.00 | 121 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 036.00 | 6 909.00 | 144 127.00 | 151 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 127.00 | | | 144 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 137 879.00 | 28 390.00 | 166 269.00 | 137 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 639.00 | 28 390.00 | 167 029.00 | 138 639.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 049.00 | | | 193 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 098.00 | | 8 469.00 | 62 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 830.00 | 29 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 9 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 180.00 | 20 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 270.00 | | 8 247.00 | 52 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 455.00 | 8 833.00 | 21 379.00 | 19 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 650.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | 8 833.00 | 20 729.00 | 18 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 903.00 | 10 173.00 | 12 730.00 | 22 903.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 992.00 | 77 810.00 | 182.00 | 77 992.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 105.00 | 35 374.00 | 12 730.00 | 48 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YT Sous‐traitance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231.00 | | | 231.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 764.00 | | | 51 764.00 |