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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 949.00 | 9 670.00 | 11 279.00 | 20 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 505.00 | 10 004.00 | 11 501.00 | 21 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 240.00 | 10 004.00 | 126 236.00 | 136 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FG Production vendue services | 112 907.00 | 68 383.00 | 181 289.00 | 112 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 568.00 | 68 383.00 | 181 950.00 | 113 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 151.00 | | | 201 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 002.00 | | | 191 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 737.00 | | 5 272.00 | 29 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 504.00 | 21 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 845.00 | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 20 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | | 5 272.00 | 20 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | 4 795.00 | | 5 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 4 795.00 | | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 800.00 | 4 259.00 | 8 541.00 | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 961.00 | 41 779.00 | 182.00 | 41 961.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 495.00 | 22 953.00 | 8 541.00 | 31 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
ST Autres comptes | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YT Sous‐traitance | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
ZE Dividendes | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 614.00 | | | 68 614.00 |