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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | | | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 515.00 | 28 322.00 | 52 193.00 | 80 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 247.00 | 29 054.00 | 52 193.00 | 81 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
110 Total général Actif | 88 937.00 | 29 054.00 | 59 883.00 | 88 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 701.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 252.00 | 39 174.00 | | 38 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 469.00 | 1 181.00 | | 1 469.00 |
230 Autres produits | 4 389.00 | 3 923.00 | | 4 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 110.00 | 44 278.00 | | 44 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 626.00 | 13 629.00 | | 13 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | 350.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 25 030.00 | 22 524.00 | | 25 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 16.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
252 Charges sociales | 1 242.00 | 2 753.00 | | 1 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 797.00 | 6 442.00 | | 5 797.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 385.00 | 45 006.00 | | 45 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 54.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 1 970.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 701.00 | -2 644.00 | | -2 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 515.00 | | | 80 515.00 |