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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 599.00 | 49 226.00 | 38 373.00 | 87 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 765.00 | 60 931.00 | 60 834.00 | 121 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 497.00 | 61 663.00 | 60 834.00 | 122 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
110 Total général Actif | 132 795.00 | 61 663.00 | 71 132.00 | 132 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 684.00 | | | 684.00 |
230 Autres produits | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -985.00 | | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
252 Charges sociales | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 732.00 | | | 732.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |