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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 292.00 | 92 258.00 | 31 034.00 | 123 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 024.00 | 92 990.00 | 31 034.00 | 124 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
110 Total général Actif | 137 882.00 | 92 990.00 | 44 892.00 | 137 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 780.00 | 49 002.00 | | 16 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 988.00 | 996.00 | | 988.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | 3 086.00 | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 034.00 | 53 084.00 | | 65 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 742.00 | 21 432.00 | | 21 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 800.00 | -700.00 | | 2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 094.00 | 25 419.00 | | 27 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
252 Charges sociales | 3 400.00 | 2 615.00 | | 3 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 109.00 | 17 218.00 | | 14 109.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 275.00 | 66 029.00 | | 69 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 241.00 | -12 945.00 | | -4 241.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 135.00 | -12 923.00 | | -5 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |