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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 139.00 | 40 752.00 | 1 387.00 | 42 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 331.00 | 653 162.00 | 112 169.00 | 765 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 225.00 | 288 414.00 | 67 810.00 | 356 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 696.00 | 982 329.00 | 181 367.00 | 1 163 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 651.00 | | 446 651.00 | 446 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 375.00 | 13 759.00 | 686 616.00 | 700 375.00 |
BZ Autres créances | 790 615.00 | | 790 615.00 | 790 615.00 |
CF Disponibilités | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 367.00 | 13 759.00 | 2 022 608.00 | 2 036 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 064.00 | 996 088.00 | 2 203 975.00 | 3 200 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 969.00 | | | 1 766 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 433.00 | | | -86 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 095.00 | | | 1 734 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 993.00 | | | 220 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 375.00 | | | 134 375.00 |
EA Autres dettes | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 880.00 | | | 469 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 975.00 | | | 2 203 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 437.00 | | | 445 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
FG Production vendue services | 2 667 182.00 | | 2 667 182.00 | 2 667 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 348.00 | | 2 742 348.00 | 2 742 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 744.00 | |
GE Autres charges | | | 133 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 040.00 | | | -27 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 948.00 | | | 3 000 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 382.00 | | | 3 087 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 433.00 | | | -86 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 942.00 | 3 612.00 | 42 074.00 | 1 124 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 071.00 | 861.00 | 1 163 696.00 | 6 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | | 1 121 557.00 | 6 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 941.00 | 3 612.00 | 42 074.00 | 1 081 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 506.00 | 72 338.00 | 2 516.00 | 912 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 365.00 | 1 387.00 | | 39 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 141.00 | 70 951.00 | 2 516.00 | 873 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 072.00 | | 125 313.00 | 139 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 072.00 | | 125 313.00 | 139 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 072.00 | | 125 313.00 | 139 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
UX Autres créances clients | 641 416.00 | | | 641 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VB T. V. A. | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VC Groupe et associés | 707 344.00 | | | 707 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 987.00 | 33 545.00 | 24 442.00 | 57 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VP Divers | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 152.00 | 1 511 152.00 | | 1 511 152.00 |
VW T.V.A. | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 880.00 | 445 437.00 | 24 442.00 | 469 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
ST Autres comptes | 327 641.00 | | | 327 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
YT Sous‐traitance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 726.00 | | | 302 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 122.00 | | | 571 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 058.00 | | | 330 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 204.00 | | | 759 204.00 |