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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 098.00 | 27 570.00 | 1 527.00 | 29 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 005.00 | 691 586.00 | 86 418.00 | 778 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 009.00 | 282 975.00 | 44 034.00 | 327 009.00 |
AX Avances et acomptes | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 413.00 | 1 002 132.00 | 162 280.00 | 1 164 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 202.00 | | 510 202.00 | 510 202.00 |
BN En cours de production de biens | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 570.00 | 25 549.00 | 872 021.00 | 897 570.00 |
BZ Autres créances | 307 713.00 | | 307 713.00 | 307 713.00 |
CF Disponibilités | 250 393.00 | | 250 393.00 | 250 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 366.00 | 25 549.00 | 2 071 817.00 | 2 097 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 780.00 | 1 027 682.00 | 2 234 098.00 | 3 261 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 730.00 | | | 646 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 710 618.00 | | | 710 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 823.00 | | | 925 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 558.00 | | | 464 558.00 |
EA Autres dettes | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 479.00 | | | 1 523 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 098.00 | | | 2 234 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 479.00 | | | 1 523 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 682.00 | | 3 278 682.00 | 3 278 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 682.00 | | 3 278 682.00 | 3 278 682.00 |
FM Production stockée | | | 125 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 367.00 | | | 3 455 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 031.00 | | | 3 443 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 834.00 | | 64 262.00 | 1 107 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760.00 | 5 923.00 | 1 164 413.00 | 1 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 5 923.00 | 1 135 314.00 | 1 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 578.00 | | 4 520.00 | 24 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 255.00 | | 59 742.00 | 1 083 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 135.00 | 36 920.00 | 5 923.00 | 971 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 578.00 | 2 992.00 | | 24 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 557.00 | 33 927.00 | 5 923.00 | 946 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 281.00 | 30 396.00 | 26 128.00 | 21 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 281.00 | 30 396.00 | 26 128.00 | 21 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 281.00 | 30 396.00 | 26 128.00 | 21 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 396.00 | 26 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 823.00 | 925 823.00 | | 925 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
UX Autres créances clients | 897 570.00 | 897 570.00 | | 897 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VC Groupe et associés | 120 421.00 | 120 421.00 | | 120 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 926.00 | 1 210 926.00 | | 1 210 926.00 |
VW T.V.A. | 219 636.00 | 219 636.00 | | 219 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 479.00 | 1 523 479.00 | | 1 523 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
ST Autres comptes | 345 560.00 | | | 345 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
YT Sous‐traitance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 765.00 | | | 633 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 069.00 | | | 338 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 121.00 | | | 552 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |