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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 155.00 | 669 401.00 | 87 753.00 | 757 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 340.00 | 277 155.00 | 47 185.00 | 324 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 834.00 | 971 135.00 | 136 698.00 | 1 107 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 993.00 | | 517 993.00 | 517 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 279.00 | 21 281.00 | 490 998.00 | 512 279.00 |
BZ Autres créances | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CF Disponibilités | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 595.00 | 21 281.00 | 1 160 314.00 | 1 181 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 429.00 | 992 416.00 | 1 297 012.00 | 2 289 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 930 535.00 | | | 930 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 805.00 | | | -283 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 699 286.00 | | | 699 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 716.00 | | | 275 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
EA Autres dettes | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 725.00 | | | 597 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 012.00 | | | 1 297 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 883.00 | | | 587 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FD Production vendue biens | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
FG Production vendue services | 2 380 955.00 | | 2 380 955.00 | 2 380 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 639.00 | | 2 418 639.00 | 2 418 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 502.00 | | | 2 483 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 307.00 | | | 2 767 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 805.00 | | | -283 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 696.00 | | 1 907.00 | 1 163 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 770.00 | 1 107 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 561.00 | 24 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 209.00 | 1 083 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 557.00 | | 1 907.00 | 1 121 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 329.00 | 50 248.00 | 61 441.00 | 982 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 752.00 | 1 387.00 | 17 561.00 | 40 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 576.00 | 48 860.00 | 43 880.00 | 941 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 759.00 | 11 947.00 | 4 425.00 | 13 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 759.00 | 11 947.00 | 4 425.00 | 13 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 759.00 | 11 947.00 | 4 425.00 | 13 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 947.00 | 4 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 716.00 | 275 716.00 | | 275 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
UX Autres créances clients | 479 499.00 | | | 479 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 440.00 | 14 598.00 | 9 842.00 | 24 440.00 |
VI Groupe et associés | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 617.00 | 579 617.00 | | 579 617.00 |
VW T.V.A. | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 725.00 | 587 883.00 | 9 842.00 | 597 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
ST Autres comptes | 298 216.00 | | | 298 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
YT Sous‐traitance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 401.00 | | | 483 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 667.00 | | | 247 667.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 013.00 | | | 523 013.00 |