| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 152.00 | | 440 152.00 | 440 152.00 |
AP Constructions | 186 197.00 | 89 328.00 | 96 868.00 | 186 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 880.00 | 15 743.00 | 53 136.00 | 68 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 385.00 | 105 072.00 | 610 313.00 | 715 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BT Marchandises | 222 930.00 | | 222 930.00 | 222 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BZ Autres créances | 262 346.00 | | 262 346.00 | 262 346.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 288.00 | | 501 288.00 | 501 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 674.00 | 105 072.00 | 1 111 601.00 | 1 216 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
DH Report à nouveau | 177 446.00 | 160 044.00 | | 177 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 753.00 | 17 402.00 | | 32 753.00 |
DL TOTAL (I) | 438 733.00 | 405 979.00 | | 438 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 610.00 | 272 757.00 | | 345 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 850.00 | 296 133.00 | | 293 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 850.00 | 21 961.00 | | 32 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 868.00 | 598 152.00 | | 672 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 601.00 | 1 004 132.00 | | 1 111 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 747 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 1 846.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 578.00 | 487 741.00 | | 767 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 824.00 | 470 339.00 | | 734 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 753.00 | 17 402.00 | | 32 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 566.00 | | 82 897.00 | 686 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 189.00 | 20 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 897.00 | 715 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 707.00 | 255 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 274.00 | | 104 511.00 | 226 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139.00 | | 7 206.00 | 20 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 678.00 | 13 102.00 | 75 707.00 | 167 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 678.00 | 13 102.00 | 75 707.00 | 167 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 850.00 | 293 850.00 | | 293 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
UX Autres créances clients | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 240 842.00 | | | 240 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 494.00 | 56 295.00 | 219 037.00 | 336 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 023.00 | 271 161.00 | 19 863.00 | 291 023.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 868.00 | 392 669.00 | 219 037.00 | 672 868.00 |