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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 931.00 | | 597 931.00 | 597 931.00 |
AP Constructions | 245 189.00 | 53 163.00 | 192 026.00 | 245 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 243.00 | 27 035.00 | 93 207.00 | 120 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 383.00 | 80 199.00 | 905 184.00 | 985 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 286 927.00 | | 286 927.00 | 286 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BZ Autres créances | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
CF Disponibilités | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 265.00 | | 489 265.00 | 489 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 649.00 | 80 199.00 | 1 394 450.00 | 1 474 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 236 245.00 | 195 176.00 | | 236 245.00 |
DH Report à nouveau | 210 199.00 | 210 199.00 | | 210 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 003.00 | 41 068.00 | | 62 003.00 |
DL TOTAL (I) | 568 949.00 | 506 945.00 | | 568 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 939.00 | 327 446.00 | | 437 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 019.00 | 305 919.00 | | 343 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 542.00 | 27 491.00 | | 44 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 501.00 | 661 543.00 | | 825 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 450.00 | 1 168 488.00 | | 1 394 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 5 139.00 | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 230.00 | 686 685.00 | | 907 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 226.00 | 645 616.00 | | 845 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 003.00 | 41 068.00 | | 62 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 546.00 | | 227 409.00 | 758 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 985 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 365 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 153.00 | | 157 779.00 | 440 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 063.00 | | 67 942.00 | 298 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | 1 688.00 | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 595.00 | 27 604.00 | | 52 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 595.00 | 27 604.00 | | 52 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 020.00 | 343 020.00 | | 343 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
UX Autres créances clients | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 131 606.00 | 131 606.00 | | 131 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 939.00 | 98 208.00 | 292 615.00 | 437 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 440.00 | 159 904.00 | 21 536.00 | 181 440.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 501.00 | 485 770.00 | 292 615.00 | 825 501.00 |