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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 491.00 | | 573 491.00 | 573 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
AP Constructions | 247 343.00 | 82 745.00 | 164 598.00 | 247 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 825.00 | 44 599.00 | 77 226.00 | 121 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 610.00 | 127 344.00 | 865 266.00 | 992 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BZ Autres créances | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
CF Disponibilités | 168 951.00 | | 168 951.00 | 168 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 032.00 | | 400 032.00 | 400 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 642.00 | 127 344.00 | 1 265 298.00 | 1 392 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 284 956.00 | 236 245.00 | | 284 956.00 |
DH Report à nouveau | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 959.00 | 48 711.00 | | 71 959.00 |
DL TOTAL (I) | 689 619.00 | 617 660.00 | | 689 619.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 314.00 | 569 034.00 | | 496 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 32 831.00 | | 27 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 834.00 | 38 274.00 | | 40 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 679.00 | 640 139.00 | | 565 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 298.00 | 1 267 799.00 | | 1 265 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 690.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 215.00 | 717 197.00 | | 846 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 257.00 | 668 486.00 | | 774 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 959.00 | 48 711.00 | | 71 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 290.00 | | 6 320.00 | 986 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 932.00 | | | 597 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 326.00 | | 6 287.00 | 366 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 032.00 | | 33.00 | 22 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 920.00 | 22 424.00 | | 104 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 920.00 | 22 424.00 | | 104 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
UX Autres créances clients | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 188 827.00 | 188 827.00 | | 188 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 314.00 | 131 300.00 | 365 014.00 | 496 314.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 862.00 | 231 078.00 | 21 784.00 | 252 862.00 |
VW T.V.A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 679.00 | 200 664.00 | 365 014.00 | 565 679.00 |