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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 224.00 | 32 556.00 | 5 669.00 | 38 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 063.00 | 31 130.00 | 10 933.00 | 42 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 326.00 | 65 756.00 | 17 570.00 | 83 326.00 |
BT Marchandises | 60 448.00 | 17 254.00 | 43 194.00 | 60 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 269.00 | 998.00 | 25 270.00 | 26 269.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 614.00 | 18 253.00 | 184 362.00 | 202 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 941.00 | 84 009.00 | 201 932.00 | 285 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969.00 | | | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 390.00 | 94 809.00 | | 110 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 974.00 | 15 581.00 | | 28 974.00 |
DL TOTAL (I) | 145 964.00 | 116 990.00 | | 145 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 10 133.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 446.00 | 36 122.00 | | 26 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 890.00 | | 15 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067.00 | 4 296.00 | | 14 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 968.00 | 66 441.00 | | 55 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 932.00 | 183 430.00 | | 201 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 632.00 | | 187 632.00 | 187 632.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 632.00 | | 187 632.00 | 187 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 2 406.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 250.00 | 176 863.00 | | 204 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 276.00 | 161 282.00 | | 175 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 974.00 | 15 581.00 | | 28 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 83 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92.00 | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 80 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 845.00 | | 4 591.00 | 21 845.00 |
6T Sur comptes clients | | 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 845.00 | 998.00 | 4 591.00 | 21 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 845.00 | 998.00 | 4 591.00 | 21 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 4 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |