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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 23 787.00 | 17 254.00 | 6 532.00 | 23 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315.00 | 998.00 | 5 316.00 | 6 315.00 |
BZ Autres créances | 190 454.00 | | 190 454.00 | 190 454.00 |
CF Disponibilités | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 611.00 | 18 253.00 | 320 358.00 | 338 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 611.00 | 18 253.00 | 320 358.00 | 338 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 139 364.00 | 110 390.00 | | 139 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 434.00 | 28 974.00 | | 165 434.00 |
DL TOTAL (I) | 311 397.00 | 145 964.00 | | 311 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 26 446.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 15 088.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435.00 | 14 067.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 961.00 | 55 968.00 | | 8 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 358.00 | 201 932.00 | | 320 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 256.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 012.00 | 256.00 | | 178 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 272.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 347.00 | 3 309.00 | | 12 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 665.00 | -3 053.00 | | 165 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 277.00 | 204 250.00 | | 348 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 843.00 | 175 276.00 | | 182 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 434.00 | 28 974.00 | | 165 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 326.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 287.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370.00 | | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 558.00 | | | 183 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |