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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 480.00 | 86 568.00 | 13 912.00 | 100 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 742.00 | 115 204.00 | 35 539.00 | 150 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 222.00 | 201 772.00 | 49 450.00 | 251 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 150.00 | 3 850.00 | 802 300.00 | 806 150.00 |
BZ Autres créances | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 622.00 | | 322 622.00 | 322 622.00 |
CF Disponibilités | 273 718.00 | | 273 718.00 | 273 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 844.00 | 3 850.00 | 1 520 994.00 | 1 524 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 066.00 | 205 622.00 | 1 570 444.00 | 1 776 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 343.00 | 902.00 | | 154 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 919.00 | 153 441.00 | | 224 919.00 |
DL TOTAL (I) | 390 662.00 | 165 743.00 | | 390 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 310.00 | 35 364.00 | | 72 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 314.00 | 556 554.00 | | 191 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 032.00 | 393 231.00 | | 590 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 906.00 | 326 916.00 | | 316 906.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | 4 205.00 | | 9 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 782.00 | 1 488 269.00 | | 1 179 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 444.00 | 1 654 012.00 | | 1 570 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 032.00 | 590 032.00 | | 590 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 004.00 | 913 384.00 | 4 620.00 | 918 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 782.00 | 1 141 534.00 | 38 248.00 | 1 179 782.00 |