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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 371.00 | 116 977.00 | 11 394.00 | 128 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 856.00 | 185 727.00 | 88 129.00 | 273 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 026.00 | 302 703.00 | 100 323.00 | 403 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 128.00 | 31 847.00 | 434 280.00 | 466 128.00 |
BZ Autres créances | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 352 522.00 | | 352 522.00 | 352 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 056.00 | 31 847.00 | 941 209.00 | 973 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 083.00 | 334 550.00 | 1 041 532.00 | 1 376 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 344.00 | 168 512.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 683.00 | 216 440.00 | | 232 683.00 |
DL TOTAL (I) | 248 427.00 | 396 352.00 | | 248 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 057.00 | 11 010.00 | | 300 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 966.00 | 116 657.00 | | 10 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 342.00 | 387 057.00 | | 345 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 740.00 | 377 720.00 | | 136 740.00 |
EA Autres dettes | | 5 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 105.00 | 898 351.00 | | 793 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 532.00 | 1 294 703.00 | | 1 041 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 514.00 | 46 888.00 | 39 699.00 | 295 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 514.00 | 46 888.00 | 39 699.00 | 295 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | 27 997.00 | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 27 997.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 342.00 | 345 342.00 | | 345 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 058.00 | 57.00 | 300 000.00 | 300 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 157.00 | 570 940.00 | 38 217.00 | 609 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 957.00 | 570 940.00 | 39 017.00 | 609 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 105.00 | 493 105.00 | 300 000.00 | 793 105.00 |