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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 287.00 | 104 960.00 | 5 327.00 | 110 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 674.00 | 178 544.00 | 84 130.00 | 262 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 961.00 | 283 504.00 | 89 457.00 | 372 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 831.00 | 3 850.00 | 794 981.00 | 798 831.00 |
BZ Autres créances | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 767.00 | | 185 767.00 | 185 767.00 |
CF Disponibilités | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 820.00 | 3 850.00 | 1 236 969.00 | 1 240 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 780.00 | 287 354.00 | 1 326 426.00 | 1 613 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 200 629.00 | 229 262.00 | | 200 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 168.00 | 196 287.00 | | 164 168.00 |
DL TOTAL (I) | 376 198.00 | 436 949.00 | | 376 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 008.00 | 275 881.00 | | 241 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 353.00 | 567 210.00 | | 364 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 582.00 | 379 368.00 | | 339 582.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 5 549.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 229.00 | 1 228 008.00 | | 950 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 426.00 | 1 664 957.00 | | 1 326 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 353.00 | 364 353.00 | | 364 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 768.00 | 31 168.00 | 15 600.00 | 46 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 581.00 | 339 581.00 | | 339 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 167.00 | 859 547.00 | 4 620.00 | 864 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 229.00 | 934 629.00 | 15 600.00 | 950 229.00 |