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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 520.00 | 34 019.00 | 76 502.00 | 110 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 020.00 | 34 019.00 | 84 002.00 | 118 020.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CF Disponibilités | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 075.00 | 34 019.00 | 226 057.00 | 260 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 057.00 | | | 226 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
FG Production vendue services | 187 035.00 | | 187 035.00 | 187 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 843.00 | | | 209 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 270.00 | 5 749.00 | | 28 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 270.00 | 5 749.00 | | 28 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 869.00 | | | 116 869.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 578.00 | 10 296.00 | 13 282.00 | 23 578.00 |
VI Groupe et associés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 845.00 | 125 345.00 | 7 500.00 | 132 845.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 834.00 | 59 497.00 | 29 337.00 | 88 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 392.00 | | | 35 392.00 |