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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 878.00 | 8 786.00 | 67 092.00 | 75 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 878.00 | 8 786.00 | 67 092.00 | 75 878.00 |
BT Marchandises | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 582.00 | 8 786.00 | 221 797.00 | 230 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 895.00 | | | -7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 797.00 | | | 221 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
FG Production vendue services | 167 086.00 | | 167 086.00 | 167 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 38 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 929.00 | | | -52 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 946.00 | | | 190 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 895.00 | | | -7 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 703.00 | | 50 300.00 | 108 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 125.00 | 75 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 625.00 | 75 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 203.00 | | 50 300.00 | 101 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 384.00 | 2 097.00 | 22 695.00 | 29 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 384.00 | 2 097.00 | 22 695.00 | 29 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |