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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 203.00 | 29 384.00 | 71 818.00 | 101 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 703.00 | 29 384.00 | 79 318.00 | 108 703.00 |
BT Marchandises | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 235.00 | 29 384.00 | 196 850.00 | 226 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 850.00 | | | 196 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
FG Production vendue services | 153 113.00 | | 153 113.00 | 153 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 306.00 | | 158 306.00 | 158 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 20 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 192.00 | | | 171 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 175.00 | | | 167 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 020.00 | | 792.00 | 118 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 108 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 101 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | 792.00 | 110 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 019.00 | 5 475.00 | 10 110.00 | 34 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | 5 475.00 | 10 110.00 | 34 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 314.00 | 10 614.00 | 2 700.00 | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 611.00 | 52 911.00 | 2 700.00 | 55 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |