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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 645.00 | 18 473.00 | 70 172.00 | 88 645.00 |
040 Immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 288.00 | 18 473.00 | 73 815.00 | 92 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
072 Créances – Autres | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
084 Disponibilités | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
110 Total général Actif | 238 874.00 | 18 473.00 | 220 401.00 | 238 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 047.00 | | | 269 047.00 |
230 Autres produits | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 878.00 | | | 273 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314.00 | | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 906.00 | | | 121 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
252 Charges sociales | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 544.00 | | | 285 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 665.00 | | | -11 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | | | 681.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 305.00 | | | -12 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 375.00 | | | 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -771.00 | | | -771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |