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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 894.00 | 14 399.00 | 17 495.00 | 31 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 157.00 | 15 567.00 | 47 590.00 | 63 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 694.00 | 29 966.00 | 68 728.00 | 98 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CF Disponibilités | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 852.00 | 29 966.00 | 196 886.00 | 226 852.00 |
CU Autres participations | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DH Report à nouveau | 24 973.00 | 37 278.00 | | 24 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238.00 | -12 305.00 | | 9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 91 227.00 | 81 988.00 | | 91 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 124.00 | 55 937.00 | | 46 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 893.00 | 55 255.00 | | 29 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 556.00 | 22 134.00 | | 24 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 659.00 | 138 413.00 | | 105 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 886.00 | 220 401.00 | | 196 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 437.00 | 102 191.00 | | 69 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 334 835.00 | | 334 835.00 | 334 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 835.00 | | 334 835.00 | 334 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | 4 410.00 | | 7 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 241.00 | 24 218.00 | | 25 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | 613.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 681.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 681.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | 1 308.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 1 308.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | -627.00 | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 566.00 | 274 562.00 | | 345 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 328.00 | 286 867.00 | | 336 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 238.00 | -12 305.00 | | 9 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 288.00 | | 6 406.00 | 92 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 645.00 | | 6 406.00 | 88 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 13 474.00 | 1 982.00 | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 13 474.00 | 1 982.00 | 18 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 124.00 | 9 902.00 | 36 222.00 | 46 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 660.00 | 69 438.00 | 36 222.00 | 105 660.00 |