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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 056.00 | 80 024.00 | 22 032.00 | 102 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 300.00 | 80 024.00 | 23 276.00 | 103 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 209.00 | | 102 209.00 | 102 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
072 Créances – Autres | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
084 Disponibilités | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
110 Total général Actif | 268 790.00 | 80 024.00 | 188 766.00 | 268 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
230 Autres produits | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 832.00 | | | 200 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
242 Autres charges externes. | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
252 Charges sociales | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 348.00 | | | 14 348.00 |