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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AH Fonds commercial | 354 933.00 | | 354 933.00 | 354 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 522.00 | 120 421.00 | 367 101.00 | 487 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 015.00 | 8 408.00 | 241 607.00 | 250 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 537.00 | 128 829.00 | 608 708.00 | 737 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 760.00 | 285 673.00 | | 260 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 910.00 | -24 913.00 | | -35 910.00 |
DL TOTAL (I) | 279 850.00 | 315 760.00 | | 279 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 494.00 | 86 666.00 | | 63 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 338.00 | 281 109.00 | | 131 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 923.00 | 82 907.00 | | 49 923.00 |
EA Autres dettes | 84 104.00 | 59 679.00 | | 84 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 859.00 | 623 094.00 | | 328 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 708.00 | 938 854.00 | | 608 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 281.00 | 560 529.00 | | 289 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 389.00 | | 690 389.00 | 690 389.00 |
FG Production vendue services | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 103.00 | | 769 103.00 | 769 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 981.00 | 2 527.00 | | 49 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 449.00 | 320.00 | | -3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 449.00 | 1 610.00 | | -3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | -1 110.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 088.00 | 1 070 474.00 | | 819 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 999.00 | 1 095 388.00 | | 854 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 910.00 | -24 913.00 | | -35 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 752.00 | | | 490 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 12 169.00 | 3 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 230.00 | | 487 522.00 | 3 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 069.00 | | | 362 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 794.00 | 626.00 | | 119 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 658.00 | 626.00 | | 112 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | 9 522.00 | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 297.00 | 23 720.00 | 39 578.00 | 63 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VP Divers | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 220.00 | 153 157.00 | 2 063.00 | 155 220.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 859.00 | 289 281.00 | 39 578.00 | 328 859.00 |