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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AH Fonds commercial | 354 933.00 | | 354 933.00 | 354 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 803.00 | 120 421.00 | 367 382.00 | 487 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 206.00 | 14 164.00 | 222 042.00 | 236 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 008.00 | 134 585.00 | 589 424.00 | 724 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 850.00 | 260 760.00 | | 224 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | -35 910.00 | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 285 052.00 | 279 850.00 | | 285 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 338.00 | 63 494.00 | | 39 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 195.00 | 131 338.00 | | 137 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | 49 923.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 122 536.00 | 84 104.00 | | 122 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 372.00 | 328 859.00 | | 304 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 424.00 | 608 708.00 | | 589 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 886.00 | 289 281.00 | | 277 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 197.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 402 829.00 | | 402 829.00 | 402 829.00 |
FG Production vendue services | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 695.00 | | 427 695.00 | 427 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | 49 981.00 | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | -3 449.00 | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | -3 449.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | 3 449.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 388.00 | 819 088.00 | | 428 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 185.00 | 854 999.00 | | 423 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 202.00 | -35 910.00 | | 5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 522.00 | | 281.00 | 487 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 069.00 | | | 362 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 169.00 | | 281.00 | 12 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 408.00 | 5 756.00 | | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | 5 756.00 | | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408.00 | 5 756.00 | | 8 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 142 641.00 | | | 142 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VC Groupe et associés | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 150.00 | 12 663.00 | 26 486.00 | 39 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 536.00 | 158 671.00 | 11 865.00 | 170 536.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 372.00 | 277 886.00 | 26 486.00 | 304 372.00 |