| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 933.00 | 134 933.00 | 220 000.00 | 354 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 627.00 | 189 087.00 | 222 541.00 | 411 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BZ Autres créances | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 137.00 | 189 087.00 | 306 050.00 | 495 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 276.00 | 230 052.00 | | 232 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 623.00 | 2 224.00 | | -139 623.00 |
DL TOTAL (I) | 147 653.00 | 287 276.00 | | 147 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 802.00 | 26 990.00 | | 13 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | 865.00 | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 148.00 | 159 882.00 | | 136 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007.00 | 2 978.00 | | 2 007.00 |
EA Autres dettes | | 155 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 397.00 | 346 330.00 | | 158 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 050.00 | 633 606.00 | | 306 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 397.00 | 332 782.00 | | 158 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 295.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 548.00 | | 278 548.00 | 278 548.00 |
FG Production vendue services | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 435.00 | | 284 435.00 | 284 435.00 |
FM Production stockée | | | 40 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 933.00 | 583.00 | | 134 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 933.00 | 705.00 | | 134 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 336.00 | -705.00 | | -134 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 025.00 | 761 763.00 | | 340 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 649.00 | 759 538.00 | | 479 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 623.00 | 2 224.00 | | -139 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 069.00 | | 34 817.00 | 424 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 258.00 | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 258.00 | 411 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 933.00 | | | 354 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 982.00 | | 34 817.00 | 14 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 751.00 | 134 933.00 | 597.00 | 54 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 751.00 | | 597.00 | 54 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 643.00 | 26 581.00 | 2 063.00 | 28 643.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |