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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 869.00 | 3 131.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 34 168.00 | 10 251.00 | 23 918.00 | 34 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 189.00 | 77 803.00 | 56 386.00 | 134 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 486.00 | 117 808.00 | 47 678.00 | 165 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 005.00 | 214 731.00 | 148 275.00 | 363 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CF Disponibilités | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 468.00 | | 286 468.00 | 286 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 473.00 | 214 731.00 | 434 742.00 | 649 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
DL TOTAL (I) | 189 042.00 | | | 189 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 742.00 | | | 434 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 863.00 | | | 173 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 361.00 | | 61 903.00 | 308 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 363 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 258.00 | 333 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 199.00 | | 61 903.00 | 279 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 274.00 | 47 716.00 | 7 258.00 | 174 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | 1 000.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 404.00 | 46 716.00 | 7 258.00 | 166 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 197 867.00 | | | 197 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 404.00 | 40 566.00 | 71 838.00 | 112 404.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 278.00 | 219 278.00 | | 219 278.00 |
VW T.V.A. | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 700.00 | 173 863.00 | 71 838.00 | 245 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
ST Autres comptes | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 165.00 | | | 329 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 287.00 | | | 252 287.00 |