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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 869.00 | 1 131.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 34 168.00 | 13 667.00 | 20 501.00 | 34 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 138.00 | 128 113.00 | 144 025.00 | 272 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 854.00 | 118 838.00 | 60 016.00 | 178 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 323.00 | 271 488.00 | 242 835.00 | 514 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 795.00 | | 178 795.00 | 178 795.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 158 706.00 | | 158 706.00 | 158 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 910.00 | | 367 910.00 | 367 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 233.00 | 271 488.00 | 610 745.00 | 882 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
DL TOTAL (I) | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 151.00 | | | 359 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 745.00 | | | 610 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 931.00 | | | 268 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
FG Production vendue services | 879 338.00 | | 879 338.00 | 879 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 356.00 | | 886 356.00 | 886 356.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 462.00 | | | -10 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 922.00 | | | 1 010 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 810.00 | | | 963 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 672.00 | | 146 291.00 | 405 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 640.00 | 514 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 640.00 | 485 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 510.00 | | 146 291.00 | 376 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 260.00 | 49 868.00 | 37 640.00 | 259 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 869.00 | 1 000.00 | | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 390.00 | 48 868.00 | 37 640.00 | 249 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
UX Autres créances clients | 177 969.00 | 177 969.00 | | 177 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 949.00 | 46 730.00 | 90 219.00 | 136 949.00 |
VI Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 883.00 | 190 883.00 | | 190 883.00 |
VW T.V.A. | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 151.00 | 268 931.00 | 90 219.00 | 359 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
ST Autres comptes | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
YT Sous‐traitance | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362.00 | | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 403.00 | | | 169 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 129.00 | | | 229 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |