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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 799.00 | 201.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 34 168.00 | 15 376.00 | 18 793.00 | 34 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 924.00 | 158 482.00 | 145 443.00 | 303 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 199.00 | 104 448.00 | 86 751.00 | 191 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 454.00 | 290 104.00 | 268 350.00 | 558 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 379.00 | | 228 379.00 | 228 379.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 188 490.00 | | 188 490.00 | 188 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 650.00 | | 463 650.00 | 463 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 103.00 | 290 104.00 | 731 999.00 | 1 022 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
DL TOTAL (I) | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
EA Autres dettes | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 766.00 | | | 447 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 999.00 | | | 731 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 516.00 | | | 348 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FG Production vendue services | 1 332 267.00 | | 1 332 267.00 | 1 332 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 245.00 | | 1 333 245.00 | 1 333 245.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 379.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 409.00 | | | 1 375 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 770.00 | | | 1 322 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 323.00 | | 81 035.00 | 514 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 904.00 | 558 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 904.00 | 529 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 161.00 | | 81 035.00 | 485 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 488.00 | 55 379.00 | 36 763.00 | 271 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | 929.00 | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 618.00 | 54 450.00 | 36 763.00 | 260 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
UX Autres créances clients | 227 553.00 | 227 553.00 | | 227 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 268.00 | 55 017.00 | 99 251.00 | 154 268.00 |
VI Groupe et associés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 317.00 | 234 317.00 | | 234 317.00 |
VW T.V.A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 766.00 | 348 516.00 | 99 251.00 | 447 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
ST Autres comptes | 190 005.00 | | | 190 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
YT Sous‐traitance | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 648.00 | | | 349 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |