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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 3 435.00 | 1 315.00 | 4 749.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 012.00 | 134 763.00 | 13 249.00 | 148 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 519.00 | 162 223.00 | 80 296.00 | 242 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 776.00 | 303 838.00 | 149 938.00 | 453 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 009.00 | 9 046.00 | 30 963.00 | 40 009.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 028.00 | 9 046.00 | 111 982.00 | 121 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 804.00 | 312 883.00 | 261 921.00 | 574 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 921.00 | | | 261 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
FG Production vendue services | 386 244.00 | | 386 244.00 | 386 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 333.00 | | 501 333.00 | 501 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 912.00 | | | 513 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 362.00 | | | 479 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 318.00 | | 40 458.00 | 413 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 605.00 | | 40 458.00 | 396 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 233.00 | 48 605.00 | | 255 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 497.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 878.00 | 48 108.00 | | 251 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 826.00 | 9 046.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 826.00 | 9 046.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826.00 | 9 046.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 046.00 | 2 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
VI Groupe et associés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 766.00 | 34 854.00 | 21 912.00 | 56 766.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 378.00 | 102 345.00 | 83 034.00 | 185 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 229.00 | | | 205 229.00 |