| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 3 612.00 | 1 137.00 | 4 749.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 634.00 | 141 470.00 | 10 164.00 | 151 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 268.00 | 187 772.00 | 89 496.00 | 277 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BF Prêts | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 885.00 | 336 271.00 | 156 614.00 | 492 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 287.00 | 336 271.00 | 273 016.00 | 609 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DL TOTAL (I) | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 016.00 | | | 273 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
FG Production vendue services | 381 523.00 | | 381 523.00 | 381 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 851.00 | | 478 851.00 | 478 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 219.00 | | | -6 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248.00 | | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 079.00 | | | 495 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 568.00 | | | 471 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 776.00 | | 44 359.00 | 453 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 492 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 475 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 063.00 | | 42 122.00 | 437 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 547.00 | | 2 238.00 | 11 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 838.00 | 36 183.00 | 3 750.00 | 303 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 177.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 986.00 | 36 006.00 | 3 750.00 | 299 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UP Prêts | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 219.00 | 45 043.00 | 12 176.00 | 57 219.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 963.00 | 103 770.00 | 69 193.00 | 172 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -565.00 | | | -565.00 |
ST Autres comptes | 152 242.00 | | | 152 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
YT Sous‐traitance | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 903.00 | | | 245 903.00 |