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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 3 850.00 | 899.00 | 4 749.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 313.00 | 152 700.00 | 7 613.00 | 160 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 785.00 | 262 398.00 | 22 387.00 | 284 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 744.00 | 422 365.00 | 86 379.00 | 508 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 148.00 | 422 365.00 | 284 782.00 | 707 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 782.00 | | | 284 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
FG Production vendue services | 338 622.00 | | 338 622.00 | 338 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 506.00 | | 480 506.00 | 480 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 181.00 | | | 504 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 928.00 | | | 500 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 244.00 | | 2 500.00 | 506 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 131.00 | | 2 500.00 | 489 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 820.00 | 25 546.00 | | 396 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 553.00 | 25 546.00 | | 392 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
VI Groupe et associés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 984.00 | 59 146.00 | 11 838.00 | 70 984.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 754.00 | 73 122.00 | 100 632.00 | 173 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 129 364.00 | | | 129 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
YT Sous‐traitance | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -63.00 | | | -63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 298.00 | | | 219 298.00 |