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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 123 925.00 | 376 075.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 488.00 | 1 481.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 133.00 | 124 413.00 | 1 106 720.00 | 1 231 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 276.00 | | 198 276.00 | 198 276.00 |
BZ Autres créances | 1 998 290.00 | 452 835.00 | 1 545 455.00 | 1 998 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 103 829.00 | | 103 829.00 | 103 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 395.00 | 452 835.00 | 2 047 560.00 | 2 500 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 527.00 | 577 248.00 | 3 154 279.00 | 3 731 527.00 |
CU Autres participations | 729 163.00 | | 729 163.00 | 729 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 292.00 | 1 931 292.00 | | 1 931 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -432 745.00 | -219 438.00 | | -432 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 346.00 | -213 307.00 | | 1 461 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 898.00 | 1 498 552.00 | | 2 959 898.00 |
DP Provisions pour risques | 75 692.00 | 11 295.00 | | 75 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 457.00 | 495.00 | | 1 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 149.00 | 11 790.00 | | 77 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 700 165.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 6 457.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 961.00 | 55 641.00 | | 110 961.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 712.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 232.00 | 763 049.00 | | 117 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 279.00 | 2 273 391.00 | | 3 154 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 158.00 | | 254 158.00 | 254 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 158.00 | | 254 158.00 | 254 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 314 519.00 | | | 3 314 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314 519.00 | | | 3 314 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372 444.00 | | | 1 372 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 444.00 | | | 1 372 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942 075.00 | | | 1 942 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | -165.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 311.00 | 180 561.00 | | 3 664 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 965.00 | 393 868.00 | | 2 202 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 346.00 | -213 307.00 | | 1 461 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 741.00 | | 332 836.00 | 2 270 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372 444.00 | 729 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372 444.00 | 1 231 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | | 1 276.00 | 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 047.00 | | 331 560.00 | 1 770 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 974.00 | 100 439.00 | | 23 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 925.00 | 100 000.00 | | 23 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 439.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 790.00 | 65 359.00 | | 11 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 445.00 | 117 390.00 | | 335 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 445.00 | 117 390.00 | | 335 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 235.00 | 182 749.00 | | 347 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | | |
UG ‐ Financières | | 181 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 198 276.00 | | | 198 276.00 |
VB T. V. A. | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 575.00 | | | 1 962 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 565.00 | 2 196 157.00 | 408.00 | 2 196 565.00 |
VW T.V.A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |