| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 4 483.00 | 3 417.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 529.00 | 1 823 969.00 | 5 384 560.00 | 7 208 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BZ Autres créances | 3 655 089.00 | 2 484 617.00 | 1 170 472.00 | 3 655 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 930.00 | | 414 930.00 | 414 930.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 229.00 | 2 484 617.00 | 1 631 612.00 | 4 116 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 758.00 | 4 308 586.00 | 7 016 173.00 | 11 324 758.00 |
CU Autres participations | 6 700 630.00 | 1 319 486.00 | 5 381 144.00 | 6 700 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 292.00 | 1 931 292.00 | | 1 931 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -4 148 551.00 | -943 178.00 | | -4 148 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887 769.00 | -3 205 373.00 | | -1 887 769.00 |
DK Provisions réglementées | 51 208.00 | 28 781.00 | | 51 208.00 |
DL TOTAL (I) | -4 053 815.00 | -2 188 473.00 | | -4 053 815.00 |
DP Provisions pour risques | 103 152.00 | 139 591.00 | | 103 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 133.00 | 5 918.00 | | 15 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 285.00 | 145 509.00 | | 118 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 857.00 | 4 501 232.00 | | 3 296 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521 200.00 | 4 716 051.00 | | 7 521 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 62 091.00 | | 51 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 668.00 | 102 948.00 | | 81 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 951 702.00 | 9 382 321.00 | | 10 951 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 173.00 | 7 339 358.00 | | 7 016 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 063 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 867 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 427.00 | 20 282.00 | | 22 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508.00 | 20 282.00 | | 22 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 504.00 | -20 282.00 | | -22 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 304.00 | -341.00 | | -2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 296.00 | 155 415.00 | | 1 232 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 065.00 | 3 360 787.00 | | 3 120 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 887 769.00 | -3 205 373.00 | | -1 887 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 925.00 | | 92 685.00 | 7 115 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 6 700 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 7 208 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | | 1 490.00 | 6 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609 515.00 | | 91 195.00 | 6 609 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 563.00 | 76 920.00 | | 427 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 925.00 | 76 075.00 | | 423 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 844.00 | | 3 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 781.00 | 22 427.00 | | 28 781.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 509.00 | 9 215.00 | 36 439.00 | 145 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 032 443.00 | 479 366.00 | 1 027 192.00 | 3 032 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352 008.00 | 479 366.00 | 1 027 271.00 | 4 352 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526 298.00 | 511 008.00 | 1 063 710.00 | 4 526 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 479 366.00 | 1 063 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 521 200.00 | 7 521 200.00 | | 7 521 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
UX Autres créances clients | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VB T. V. A. | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VC Groupe et associés | 3 564 731.00 | 3 564 731.00 | | 3 564 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 771.00 | 1 177 636.00 | 2 119 135.00 | 3 296 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 342.00 | | | 1 204 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 747.00 | 3 692 963.00 | 3 784.00 | 3 696 747.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 951 702.00 | 8 832 567.00 | 2 119 135.00 | 10 951 702.00 |