| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 223 925.00 | 276 075.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 145.00 | 825.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 132.00 | 325 069.00 | 1 306 063.00 | 1 631 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 193.00 | | 316 193.00 | 316 193.00 |
BZ Autres créances | 1 124 205.00 | 842 520.00 | 281 685.00 | 1 124 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 096 478.00 | | 1 096 478.00 | 1 096 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 876.00 | 842 520.00 | 1 894 356.00 | 2 736 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 008.00 | 1 167 589.00 | 3 200 419.00 | 4 368 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 1 129 162.00 | 99 999.00 | 1 029 163.00 | 1 129 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 292.00 | 1 931 292.00 | | 1 931 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 600.00 | -432 745.00 | | 1 028 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 456.00 | 1 461 346.00 | | -861 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 441.00 | 2 959 898.00 | | 2 098 441.00 |
DP Provisions pour risques | 139 358.00 | 75 692.00 | | 139 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 416.00 | 1 457.00 | | 3 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 774.00 | 77 149.00 | | 142 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 000.00 | 2 652.00 | | 664 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 2 164.00 | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 426.00 | 110 961.00 | | 139 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 455.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 203.00 | 117 232.00 | | 959 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 419.00 | 3 154 279.00 | | 3 200 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 203.00 | 117 232.00 | | 959 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 627.00 | | 268 627.00 | 268 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 627.00 | | 268 627.00 | 268 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 10 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 314 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 314 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 372 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 942 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -446.00 | -243.00 | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 901.00 | 3 664 311.00 | | 342 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 358.00 | 2 202 965.00 | | 1 204 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 456.00 | 1 461 346.00 | | -861 456.00 |