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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 494.00 | 434.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 241.00 | 17 644.00 | 1 597.00 | 19 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 113.00 | 4 240.00 | 68 873.00 | 73 113.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 518.00 | 4 240.00 | 79 278.00 | 83 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 759.00 | 21 884.00 | 80 875.00 | 102 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 453.00 | -5 725.00 | | -30 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 040.00 | -24 728.00 | | -6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506.00 | 19 547.00 | | 13 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 210.00 | 5 115.00 | | 15 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 068.00 | 40 870.00 | | 27 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 133.00 | 21 497.00 | | 23 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 411.00 | 1 031.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 368.00 | 68 513.00 | | 67 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 875.00 | 88 060.00 | | 80 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FG Production vendue services | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 987.00 | 139 638.00 | | 104 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 027.00 | 164 366.00 | | 111 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 040.00 | -24 728.00 | | -6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 697.00 | 948.00 | | 16 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | 455.00 | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 493.00 | | 2 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | 3 200.00 | 1 536.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 3 200.00 | 1 536.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 3 200.00 | 1 536.00 | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |