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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 800.00 | 128.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079.00 | 17 950.00 | 128.00 | 18 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 314.00 | 1 040.00 | 56 274.00 | 57 314.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 422.00 | 1 040.00 | 65 382.00 | 66 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 500.00 | 18 990.00 | 65 510.00 | 84 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 494.00 | -30 453.00 | | -36 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 442.00 | -6 040.00 | | -2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064.00 | 13 506.00 | | 11 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 268.00 | 15 210.00 | | 15 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 27 068.00 | | 17 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 200.00 | 23 133.00 | | 21 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 446.00 | 67 368.00 | | 54 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 510.00 | 80 875.00 | | 65 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
FG Production vendue services | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 11.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -11.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 576.00 | 104 987.00 | | 74 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 018.00 | 111 027.00 | | 77 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 442.00 | -6 040.00 | | -2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 18 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 644.00 | 306.00 | | 17 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 306.00 | | 2 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | | 3 200.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | 3 200.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | | 3 200.00 | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |