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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 528.00 | 4 540.00 | 27 988.00 | 32 528.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 286.00 | 4 540.00 | 35 746.00 | 40 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 365.00 | 22 619.00 | 35 746.00 | 58 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 953.00 | -36 494.00 | | -40 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 183.00 | -2 442.00 | | -11 183.00 |
DL TOTAL (I) | -2 137.00 | 11 064.00 | | -2 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 15 268.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 17 917.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 371.00 | 21 200.00 | | 14 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 521.00 | 54 446.00 | | 35 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 746.00 | 65 510.00 | | 35 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 706.00 | 74 576.00 | | 49 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 889.00 | 77 018.00 | | 60 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 183.00 | -2 442.00 | | -11 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 950.00 | 128.00 | | 17 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 128.00 | | 2 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 362.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 3 500.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 3 500.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 5 862.00 | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |