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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 22 513.00 | 1 928.00 | 24 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 066.00 | 22 513.00 | 850 553.00 | 873 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 684.00 | 22 513.00 | 881 171.00 | 903 684.00 |
CU Autres participations | 831 900.00 | | 831 900.00 | 831 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 900.00 | 761 900.00 | | 761 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 8 463.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 33 416.00 | 8 801.00 | | 33 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | 25 910.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 811 619.00 | 805 073.00 | | 811 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 6 283.00 | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | 41 427.00 | | 39 951.00 |
EA Autres dettes | 17 697.00 | 12 165.00 | | 17 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 552.00 | 59 876.00 | | 69 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 171.00 | 864 949.00 | | 881 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 552.00 | 59 876.00 | | 69 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 132.00 | | 199 132.00 | 199 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 132.00 | | 199 132.00 | 199 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 874.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 940.00 | 196 337.00 | | 200 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 394.00 | 170 427.00 | | 194 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | 25 910.00 | | 6 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 341.00 | | 16 725.00 | 856 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 900.00 | | 16 725.00 | 831 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 624.00 | 889.00 | | 21 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | 889.00 | | 21 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 035.00 | 21 310.00 | 16 725.00 | 38 035.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |