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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 169.00 | 61 209.00 | 17 960.00 | 79 169.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 399.00 | 61 209.00 | 18 190.00 | 79 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 622.00 | 2 140.00 | 17 482.00 | 19 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | 50.00 | 1 388.00 | 1 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 726.00 | 2 190.00 | 65 535.00 | 67 726.00 |
110 Total général Actif | 147 125.00 | 63 399.00 | 83 725.00 | 147 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
252 Charges sociales | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 341.00 | | | 175 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 792.00 | | | -7 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 813.00 | | | 813.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |