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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 009.00 | 87 651.00 | 64 358.00 | 152 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 009.00 | 87 651.00 | 64 358.00 | 152 009.00 |
060 Stock marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
110 Total général Actif | 165 662.00 | 87 651.00 | 78 010.00 | 165 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 208.00 | 218 834.00 | | 246 208.00 |
230 Autres produits | 4 273.00 | 3 623.00 | | 4 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 481.00 | 222 457.00 | | 250 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 006.00 | 75 288.00 | | 94 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 804.00 | 730.00 | | 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | 2 120.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 26 503.00 | 26 611.00 | | 26 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | 6 904.00 | | 6 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 411.00 | 65 814.00 | | 68 411.00 |
252 Charges sociales | 19 894.00 | 18 056.00 | | 19 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 413.00 | 21 241.00 | | 20 413.00 |
262 Autres charges | 2 260.00 | 306.00 | | 2 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 541.00 | 217 070.00 | | 239 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 940.00 | 5 387.00 | | 10 940.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 717.00 | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 730.00 | 4 720.00 | | 8 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 159.00 | | | 137 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 717.00 | | | 10 717.00 |