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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 754.00 | 109 365.00 | 50 389.00 | 159 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 754.00 | 109 365.00 | 50 389.00 | 159 754.00 |
060 Stock marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
072 Créances – Autres | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
110 Total général Actif | 185 220.00 | 109 365.00 | 75 855.00 | 185 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 247.00 | 246 208.00 | | 247 247.00 |
230 Autres produits | 4 476.00 | 4 273.00 | | 4 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 723.00 | 250 481.00 | | 251 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 860.00 | 94 006.00 | | 87 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 298.00 | 804.00 | | 1 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 070.00 | 379.00 | | 3 070.00 |
242 Autres charges externes. | 32 048.00 | 26 503.00 | | 32 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | 6 871.00 | | 7 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 291.00 | 68 411.00 | | 72 291.00 |
252 Charges sociales | 18 406.00 | 19 894.00 | | 18 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 713.00 | 20 413.00 | | 21 713.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 2 260.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 126.00 | 239 541.00 | | 244 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 596.00 | 10 940.00 | | 7 596.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 39.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 1 077.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 1 172.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 776.00 | 8 730.00 | | 6 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 009.00 | | | 152 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 446.00 | | | 11 446.00 |