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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 167.00 | 116 151.00 | 44 016.00 | 160 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 167.00 | 116 151.00 | 44 016.00 | 160 167.00 |
060 Stock marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
110 Total général Actif | 196 335.00 | 116 151.00 | 80 184.00 | 196 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 837.00 | 247 247.00 | | 305 837.00 |
230 Autres produits | 4 702.00 | 4 476.00 | | 4 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 539.00 | 251 723.00 | | 310 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 857.00 | 87 860.00 | | 111 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 372.00 | 1 298.00 | | 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 962.00 | 3 070.00 | | 4 962.00 |
242 Autres charges externes. | 39 453.00 | 32 048.00 | | 39 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | 7 035.00 | | 6 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 954.00 | 72 291.00 | | 79 954.00 |
252 Charges sociales | 21 431.00 | 18 406.00 | | 21 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 598.00 | 21 713.00 | | 19 598.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 404.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 923.00 | 244 126.00 | | 284 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 616.00 | 7 596.00 | | 25 616.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 693.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 72.00 | | 3 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 111.00 | 6 776.00 | | 22 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 233.00 | | | 16 233.00 |