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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 712.00 | 195.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | 5 688.00 | 2 684.00 | 8 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 584.00 | 10 705.00 | 3 879.00 | 14 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
BZ Autres créances | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CF Disponibilités | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 319.00 | | 206 319.00 | 206 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 903.00 | 10 705.00 | 210 198.00 | 220 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 057.00 | 171 175.00 | | 148 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | -23 119.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 169 398.00 | 164 557.00 | | 169 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 46.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 15 251.00 | | 12 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 146.00 | 11 983.00 | | 28 146.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 800.00 | 27 509.00 | | 40 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 198.00 | 192 066.00 | | 210 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 800.00 | 27 509.00 | | 40 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 46.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 336.00 | 274 908.00 | 315 244.00 | 40 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 336.00 | 274 908.00 | 315 244.00 | 40 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 2 207.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | -4 531.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 792.00 | 402 156.00 | | 315 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 951.00 | 425 274.00 | | 310 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | -23 119.00 | | 4 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 2 188.00 | 150.00 | 8 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 728.00 | 150.00 | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 1 460.00 | | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 782.00 | 139 782.00 | 1 000.00 | 140 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |