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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 5 588.00 | 2 856.00 | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 068.00 | 4 602.00 | 10 466.00 | 15 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 818.00 | 12 496.00 | 14 322.00 | 26 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BZ Autres créances | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CF Disponibilités | 495 712.00 | | 495 712.00 | 495 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 421.00 | | 546 421.00 | 546 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 238.00 | 12 496.00 | 560 743.00 | 573 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 544.00 | 256 208.00 | | 311 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 770.00 | 83 836.00 | | 120 770.00 |
DL TOTAL (I) | 448 814.00 | 356 544.00 | | 448 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 851.00 | 51 087.00 | | 52 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 077.00 | 21 321.00 | | 59 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 929.00 | 183 608.00 | | 111 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 743.00 | 540 152.00 | | 560 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 929.00 | 183 608.00 | | 111 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 118.00 | | 5 461.00 | 29 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 761.00 | 26 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 8 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 15 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | 1 000.00 | 9 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | | 4 461.00 | 16 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 987.00 | 5 270.00 | 7 761.00 | 14 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 2 460.00 | 2 006.00 | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 2 810.00 | 5 755.00 | 7 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 709.00 | 50 709.00 | 1 000.00 | 51 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |