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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 5 688.00 | 545.00 | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 068.00 | 7 582.00 | 7 486.00 | 15 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 607.00 | 15 576.00 | 9 031.00 | 24 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 948.00 | | 216 948.00 | 216 948.00 |
BZ Autres créances | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
CF Disponibilités | 228 015.00 | | 228 015.00 | 228 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 595.00 | | 501 595.00 | 501 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 202.00 | 15 576.00 | 510 626.00 | 526 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
DH Report à nouveau | | 311 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 957.00 | 120 770.00 | | 8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 422 056.00 | 448 814.00 | | 422 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 52 851.00 | | 27 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | 59 077.00 | | 40 256.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 570.00 | 111 929.00 | | 88 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 626.00 | 560 743.00 | | 510 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 570.00 | 111 929.00 | | 88 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 24 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496.00 | 5 291.00 | 2 211.00 | 12 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 2 311.00 | 2 211.00 | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 2 980.00 | | 4 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 948.00 | 216 948.00 | | 216 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 580.00 | 273 580.00 | 1 000.00 | 274 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |