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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 1 465.00 | 1 127.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 748.00 | 4 798.00 | 5 950.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 512.00 | 22 990.00 | 6 522.00 | 29 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 752.00 | 29 254.00 | 20 499.00 | 49 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 959.00 | 1 440.00 | 172 519.00 | 173 959.00 |
BZ Autres créances | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
CF Disponibilités | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 539.00 | 1 440.00 | 299 099.00 | 300 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 292.00 | 30 694.00 | 319 598.00 | 350 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 4 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 876.00 | 75 467.00 | | 87 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 427.00 | 36 409.00 | | 37 427.00 |
DL TOTAL (I) | 153 703.00 | 116 276.00 | | 153 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 2 006.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 042.00 | 39 203.00 | | 131 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | 52 094.00 | | 32 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 895.00 | 93 303.00 | | 165 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 598.00 | 209 579.00 | | 319 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 895.00 | 93 303.00 | | 165 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 976.00 | | 732 976.00 | 732 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 976.00 | | 732 976.00 | 732 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 16 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 6 749.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 10 312.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 4 464.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 4 464.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | 5 848.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 266.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 061.00 | 568 264.00 | | 774 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 635.00 | 531 855.00 | | 736 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 427.00 | 36 409.00 | | 37 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 682.00 | | 1 296.00 | 49 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 49 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | 1 296.00 | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 799.00 | 10 680.00 | 1 226.00 | 19 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 188.00 | 1 226.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 9 492.00 | | 18 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 454.00 | 1 440.00 | 36 454.00 | 36 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 454.00 | 1 440.00 | 36 454.00 | 36 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 454.00 | 1 440.00 | 36 454.00 | 36 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 36 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 173 959.00 | | | 173 959.00 |
VB T. V. A. | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 602.00 | 230 602.00 | | 230 602.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 895.00 | 165 895.00 | | 165 895.00 |